Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26.985 29.189 13.011 44.075 33.455
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.263 19.447 14.401 22.755 20.151
- Khấu hao TSCĐ 11.658 12.142 12.372 13.337 14.152
- Các khoản dự phòng 10.055 -1.532 -6.859 -37 -6.167
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -7 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -465 -952 -1.631 -1.904 -2.626
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 10.014 9.788 10.525 11.358 14.793
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 58.247 48.636 27.412 66.830 53.606
- Tăng, giảm các khoản phải thu -65.015 45.442 9.961 -181.706 -26.576
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.081 -43.641 -37.893 -3.082 4.214
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13.067 28.529 33.191 77.380 -53.518
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.778 -636 -6.911 -2.485 -2.194
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.077 -10.014 -10.129 -12.011 -14.401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -608 -14.467 -100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -26 -19 -18 -114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -16.270 68.298 15.631 -69.559 -39.083
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14.658 -7.555 -65.478 -27.618 -13.284
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.709 84 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -48.190 -57.517 -84.011 -93.500 -43.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.700 48.790 32.528 10.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 169 367 970 1.371 2.043
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57.688 -64.706 -99.644 -87.220 -43.741
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.320 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 275.966 315.577 310.394 397.719 454.377
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -191.990 -334.154 -180.371 -292.424 -368.678
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.332 -3.271 -2.075 -2.083 -2.083
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 82.645 -21.848 127.948 105.532 83.616
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.687 -18.256 43.936 -51.247 792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22.877 31.563 13.307 57.250 6.003
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.563 13.307 57.250 6.003 6.795