Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 3.574.384 3.523.850 5.328.852 5.171.561 4.139.227
I. Tài sản tài chính 3.570.918 3.513.900 5.320.988 5.165.931 4.129.887
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4.350 33.001 30.797 406.520 308.503
1.1. Tiền 4.350 33.001 30.797 406.520 308.503
1.2. Các khoản tương đương tiền
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 260.206 229.051 231.711 229.362 440.284
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 895.218 1.144.150 2.814.150 2.852.150 1.402.150
4. Các khoản cho vay 495.763 776.351 892.876 790.968 694.734
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -17 -17
7. Các khoản phải thu 1.118.755 246.514 270.101 303.724 527.470
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 1.113.283 239.486 238.539 238.526 435.632
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 5.472 7.028 31.562 65.198 91.838
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 856 5.480 30.013 53.297 76.177
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 4.616 1.548 1.548 11.901 15.661
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 134 189 255 264 282
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác 796.492 1.084.644 1.081.097 582.960 334.165
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
II.Tài sản ngắn hạn khác 3.467 9.950 7.864 5.630 9.340
1. Tạm ứng 1.026 3.570 3.455 422 1.079
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.435 5.469 4.404 4.950 7.950
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 5 15 5 5 5
5. Tài sản ngắn hạn khác 896 253 0
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 510.161 750.871 402.634 515.021 1.323.382
I. Tài sản tài chính dài hạn 464.225 667.781 307.871 440.350 1.248.350
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư 464.225 667.781 307.871 440.350 1.248.350
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 38.000 1.248.350
2.2. Đầu tư vào công ty con
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
II. Tài sản cố định 6.476 37.950 42.759 43.416 40.880
1. Tài sản cố định hữu hình 2.933 27.959 26.342 24.725 23.109
- Nguyên giá 9.025 35.649 35.649 35.649 35.649
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.092 -7.691 -9.307 -10.924 -12.541
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
2.Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
3. Tài sản cố định vô hình 3.543 9.991 16.417 18.691 17.771
- Nguyên giá 11.479 18.507 25.862 29.075 29.075
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.936 -8.517 -9.445 -10.384 -11.304
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9.113 4.748 7.592 9.904
V. Tài sản dài hạn khác 39.460 36.027 47.256 23.663 24.248
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 1.907 1.951 1.919 1.919 1.919
2. Chi phí trả trước dài hạn 1.021 7.589 12.356 12.869
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 30.088 25.590 30.283 1.344 1.344
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 7.465 7.465 7.465 8.044 8.116
5. Tài sản dài hạn khác 0
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.084.545 4.274.721 5.731.486 5.686.583 5.462.609
C. NỢ PHẢI TRẢ 1.673.377 1.870.386 3.324.185 3.304.245 3.073.780
I. Nợ phải trả ngắn hạn 1.673.377 1.870.386 3.324.185 3.004.223 2.773.780
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 1.653.602 1.836.525 3.233.125 2.968.530 2.725.400
1.1. Vay ngắn hạn 1.653.602 1.836.525 3.233.125 2.968.530 2.725.400
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 109 239
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn 138 6.105 52.077 7.507 7.482
9. Người mua trả tiền trước 3.046 3.194 3.202 3.000 2.861
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.746 1.760 6.672 493 3.655
11. Phải trả người lao động 1.363 2.313 3.000 3.914 3.166
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 15 23 342 105 62
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 11.463 20.461 25.754 20.561 30.901
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 9
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 4 4 13 4 4
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ phải trả dài hạn 300.022 300.000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 300.022 300.000
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.411.168 2.404.335 2.407.301 2.382.338 2.388.829
I. Vốn chủ sở hữu 2.411.168 2.404.335 2.407.301 2.382.338 2.388.829
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.306.100 2.306.100 2.306.100 2.306.100 2.306.100
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 2.236.219 2.236.219 2.236.219 2.236.219 2.236.219
a. Cổ phiếu phổ thông 2.236.219 2.236.219 2.236.219 2.236.219 2.236.219
b. Cổ phiếu ưu đãi
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 69.881 69.881 69.881 69.881 69.881
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ 306 306 306 306 306
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 445 445 445 445 445
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối 104.316 97.483 100.449 75.487 81.978
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 235.894 108.825 102.408 116.377 114.599
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện -131.578 -11.342 -1.959 -40.891 -32.621
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.084.545 4.274.721 5.731.486 5.686.583 5.462.609
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 422.316
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm 306