Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33.347 -39.200 1.884 56.227 126.568
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.553 18.858 13.361 14.854 2.223
- Khấu hao TSCĐ 2.120 2.754 2.849 5.409 4.353
- Các khoản dự phòng -6.513 9.019 1.490 4.980 -4.923
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.057 -1.816 -588 -82 -103
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.897 8.901 9.610 4.547 2.897
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.795 -20.342 15.245 71.082 128.791
- Tăng, giảm các khoản phải thu 111.397 90.662 -25.415 52.996 -188.196
- Tăng, giảm hàng tồn kho 72.054 34.747 -3.014 -22.366 -1.429.094
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -196.088 -59.176 18.052 -21.518 1.199.172
- Tăng giảm chi phí trả trước -585 194 436 113 -608
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.897 -8.539 -9.610 -4.491 -2.848
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.906 -277 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.979 -3.126 -67 -1.142 -3.751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.210 34.142 -4.372 74.673 -296.535
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.571 -39.731 29 -2.774 -39
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1.060 63 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.057 788 588 82 103
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.514 -37.883 679 -2.692 5.065
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 50.226 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 227.419 94.518 96.347 120.834 631.482
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -184.176 -143.235 -76.205 -142.750 -98.620
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -31.502 -77 0 0 -10.145
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 61.967 -48.794 20.142 -21.915 522.716
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 56.243 -52.535 16.449 50.066 231.246
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15.609 71.852 19.317 35.766 80.832
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71.852 19.317 35.766 85.832 312.078