Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 537.451 704.836 613.001 412.011 774.778
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -314.352 -427.894 -350.754 -213.951 -452.839
3. Tiền chi trả cho người lao động -71.146 -84.673 -76.480 -39.806 -91.134
4. Tiền chi trả lãi vay -786 -941 -2.077 -867 -7.075
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -11.866 -28.000 -15.871 -15.734 -29.715
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.043 15.703 14.185 9.913 20.771
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -48.106 -36.742 -58.516 -14.807 -68.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 103.237 142.288 123.487 136.758 145.919
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.564 -8.897 -6.054 -5.419 -14.174
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -121.350 -128.500 -134.320 -41.872 -192.971
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 129.750 157.000 134.820 61.100 91.520
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 79.663
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.505 3.306 6.845 2.058 5.579
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.341 22.910 1.290 15.867 -30.383
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 44.151 42.937 2.452 93.238
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -139.083 -130.124 -117.176 -78.926 -216.505
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12.021 -36.058 -15.335 -25.763 -30.372
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -106.952 -123.245 -132.511 -102.238 -153.639
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.625 41.953 -7.733 50.388 -38.103
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 53.852 38.823 84.281 79.351 93.488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 346 3.504 2.802 1.436 4.603
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 55.823 84.281 79.351 94.933 59.988