Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.320 7.758 18.231 16.245 9.584
2. Điều chỉnh cho các khoản -83 1.324 1.581 821 490
- Khấu hao TSCĐ 3.646 3.655 3.653 3.582 3.610
- Các khoản dự phòng 119 -14 147 -187 16
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -5.825
- Lãi tiền gửi 0 -3.000 3.000 -2.575 -3.135
- Thu nhập lãi -4.139 0
- Chi phí lãi vay 290 683 608 1 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.237 9.082 19.812 17.065 10.074
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.121 8.972 -11.574 1.731 1.125
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.124 -2.945 9.208 428 -25.105
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -48.288 -21.104 43.363 3.203 -43.567
- Tăng giảm chi phí trả trước -874 540 -354 504 -787
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -310 -650 -669 -16 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8.000 -3.500 -200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 3.426 -2.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -53.054 -9.605 56.837 22.915 -58.260
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.801 -183 -337 -228 -5.865
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -43.100 -275.300 -10.000 -10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 272.300 46.000 -46.000 275.300 10.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 89.100 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9.965 3.083 849 5.034 3.205
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 236.363 -226.401 33.611 280.107 -2.659
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 174.303 169.088 108.474
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -177.903 -109.801 -177.361 -38.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 76 -26.558 470 -9.788 -17.907
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3.524 32.730 -68.417 -47.788 -17.907
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 179.785 -203.277 22.031 255.234 -78.827
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.863 209.648 6.372 28.403 283.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 209.648 6.372 28.403 283.636 204.809