Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.584 -1.342 8.297 17.443 13.419
2. Điều chỉnh cho các khoản 490 1.556 895 976 -235
- Khấu hao TSCĐ 3.610 3.634 3.577 3.590 3.528
- Các khoản dự phòng 16 72 -102 448 -653
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.149 2.149 0
- Lãi tiền gửi -3.135 0 0 -11.268
- Thu nhập lãi -4.770 -3.159 7.929
- Chi phí lãi vay 0 41 97 229
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10.074 215 9.192 18.419 13.183
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.125 214 7.532 15.277 -51.314
- Tăng, giảm hàng tồn kho -25.105 22.461 8.988 -7.623 5.602
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -43.567 -1.309 36.460 2.094 -29.706
- Tăng giảm chi phí trả trước -787 1.310 -1.201 841 -1.340
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -41 -97 -229
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.000 0 0 -9.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.006 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -58.260 12.890 57.924 28.911 -72.803
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.865 -594 -714 -1.045
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -37.000 -18.000 -281.000 -196.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 10.000 55.000 249.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.205 2.267 2.204 3.241 3.538
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.659 -34.733 -6.391 -223.473 55.293
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 51.000 100.500 218.845
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51.000 -100.500 -218.845
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17.907 -31 -17.978 -20 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17.907 -31 -17.978 -20 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -78.827 -21.873 33.555 -194.582 -17.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 283.636 204.809 182.936 216.491 21.909
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 204.809 182.936 216.491 21.909 4.399