Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 139.632 127.884 140.384 639.008 192.257
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -74.612 -66.987 -79.114 -138.695 -236.567
3. Tiền chi trả cho người lao động -31.266 -21.276 -25.958 -31.828 -47.555
4. Tiền chi trả lãi vay -8.122 -9.168 -8.607 1.670 -10.668
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.500 -4 -20 -3.625 -95
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 79.443 39.825 10.589 82.469 69.641
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -121.910 -57.065 -28.133 -119.389 -123.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -18.336 13.210 9.141 429.611 -156.720
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.322 -76 -873
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.085 8.835 994
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 221 2 431 2 137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.983 2 431 8.761 258
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 115.242 81.610 97.148 104.218 137.447
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -123.575 -86.030 -99.175 -110.940 -137.400
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 3.840 -7.129 -7.166 -7.862 -8.545
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.493 -11.549 -9.193 -14.584 -8.498
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20.845 1.664 379 423.787 -164.961
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34.799 13.954 15.618 15.997 439.784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.954 15.618 15.997 439.784 274.824