Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -2.099 -4.415 17.070 -2.026 9.206
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.023 19.019 16.329 18.871 18.399
- Khấu hao TSCĐ 16.779 16.977 16.750 16.953 16.960
- Các khoản dự phòng -48 -33 -2.276 -281
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2 -6 -3 -4
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 2.294 2.075 1.862 1.922 1.724
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16.924 14.604 33.399 16.845 27.604
- Tăng, giảm các khoản phải thu -644 4.439 -5.338 -9.532 39.123
- Tăng, giảm hàng tồn kho -16.019 12.070 23.436 -10.403 -15.218
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.264 20.913 -28.929 -1.838 -21.377
- Tăng giảm chi phí trả trước -428 3.261 5.637 -18.686 10.502
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -1.367 -1.186
- Tiền lãi vay phải trả -1.466 -2.023 -3.768
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 3
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -5.130 -1.862 -1.265
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.141 -1.254 4.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.038 52.009 23.460 -26.841 38.183
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3 -497 -4.505 -1.843
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 6 3 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1 -497 -4.499 3 -1.838
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 65.798 52.271 68.249 64.866 57.232
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -63.992 -79.153 -94.128 -34.646 -88.910
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.806 -46.882 -25.880 30.221 -31.678
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.234 4.629 -6.919 3.383 4.666
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.752 8.519 13.148 6.230 9.613
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.519 13.148 6.230 9.613 14.279