Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 25,235 64,493 73,277 132,578 217,385
2. Điều chỉnh cho các khoản: -33,231 -16,455 -27,289 -9,821 124,947
- Khấu hao TSCĐ 2,355 2,331 2,262 2,176 2,232
- Các khoản dự phòng 0 0 -12,660
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 51,839 67,669 75,534 73,077 87,693
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -20
- Dự thu tiền lãi -87,425 -86,455 -92,425 -85,074 35,042
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 134,438 82,465 92,547 192,926 185,027
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 134,438 82,465 92,547 192,926 185,027
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -92,202 -93,855 -62,456 -111,145 -163,634
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -92,202 -93,855 -62,456 -111,145 -163,634
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -760,697 -1,489,866 532,912 -1,201,096 -549,471
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -588,139 -469,230 -34,057 178,020 669,436
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -58,000 -560,800 509,000 -1,037,481 -529,000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay 184,771 -314,108 -121,925 -237,620 -751,252
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán -299,656 -145,701 179,757 -103,988 61,462
- Tăng (giảm) các tài sản khác 327 -27 139 -27 -116
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -22,360 323,874 -335,946 146,785 -352,918
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính -181,825 99,299 107,111 1,040 0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 85,691 79,958 100,720 100,831 -81,576
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -1,317 1,365 191 -1,165 -2,827
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 264 1,899 -378 642 2,957
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 118,943 226,053 -448,259 152,496 -147,516
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4,169 225 -1,115 -1,856 3,180
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 4,152 -8,009 745 -241 1,236
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -15,761 -12,755 -9,958 -20,709 -42,947
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,961 -803 -510 2,628 5,003
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -41,637 -63,358 -84,494 -86,880 -90,427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -748,816 -1,129,342 273,044 -849,773 -538,664
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -12,827 -416 -5,385 -3,550
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 10
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,827 -416 -5,385 -3,540
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 1,537 0 0
3. Tiền vay gốc 6,026,664 9,174,461 9,318,372 10,983,919 13,995,803
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 6,026,664 9,174,461 9,318,372 10,983,919 13,995,803
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,146,731 -8,124,022 -9,478,237 -10,242,635 -13,162,877
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -5,146,731 -8,124,022 -9,478,237 -10,242,635 -13,162,877
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 881,470 1,050,439 -159,866 741,284 832,926
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 119,827 -79,318 107,794 -108,489 290,722
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 151,932 271,758 192,440 300,234 191,745
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 151,932 271,758 192,440 300,234 191,745
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 151,932 271,758 192,440 300,234
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 271,758 192,440 300,234 191,745 482,467
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 271,758 192,440 300,234 191,745 482,467
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 271,758 192,440 300,234 191,745
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ