Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 193.311 97.158 79.600 304.957 151.104
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -192.253 -107.110 -45.236 -319.626 -250.642
3. Tiền chi trả cho người lao động -3.071 -2.415 -2.108 -1.806 -620
4. Tiền chi trả lãi vay -2.932 -2.656 -2.735 -2.261 -2.120
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.243 -1.416 0 -19
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 395 205 19.007 107.229
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 3.177 -4.678 743 -3 -3.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -525 -20.723 30.469 269 1.579
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1.766 8 7 8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 1.766 8 7 8
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 51.968 98.813 5.982 54.255 98.881
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -52.378 -79.537 -35.470 -55.714 -97.944
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -120 842 180 180 -180
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -531 20.118 -29.307 -1.279 756
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.055 1.161 1.170 -1.003 2.344
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.680 625 1.786 4.549 3.546
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 625 1.786 2.956 3.546 5.890