Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 810.246 924.861 899.439 983.001 975.929
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 89.265 90.270 63.774 157.117 47.198
1. Tiền 89.265 70.270 63.774 77.117 47.198
2. Các khoản tương đương tiền 0 20.000 0 80.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 130.000 90.000 140.000 70.000 160.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 130.000 90.000 140.000 70.000 160.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 169.527 192.360 139.708 200.021 180.263
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 115.989 127.407 104.364 123.031 143.025
2. Trả trước cho người bán 49.274 59.380 30.612 71.931 32.317
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.690 8.884 8.043 8.584 8.446
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.427 -3.311 -3.311 -3.524 -3.524
IV. Tổng hàng tồn kho 398.230 527.935 552.524 551.619 584.348
1. Hàng tồn kho 400.191 529.896 554.485 553.580 586.309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961
V. Tài sản ngắn hạn khác 23.224 24.296 3.434 4.243 4.119
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 22.023 23.664 2.811 3.620 2.482
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.201 631 623 623 1.637
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 975.003 1.001.444 1.014.910 1.020.482 1.022.020
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 182.425 187.368 188.684 183.885 179.918
1. Tài sản cố định hữu hình 181.048 185.991 187.307 182.508 178.541
- Nguyên giá 427.711 438.445 445.427 443.740 446.047
- Giá trị hao mòn lũy kế -246.663 -252.454 -258.119 -261.232 -267.505
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377
- Nguyên giá 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027
- Giá trị hao mòn lũy kế -650 -650 -650 -650 -650
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 774.167 790.110 804.270 812.700 819.269
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 774.167 790.110 804.270 812.700 819.269
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16.467 19.336 17.369 19.526 18.997
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 16.467 19.336 17.369 19.526 18.997
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.944 4.631 4.586 4.372 3.837
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.944 4.631 4.586 4.372 3.837
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.785.249 1.926.305 1.914.349 2.003.483 1.997.949
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 708.747 869.545 834.209 910.951 896.945
I. Nợ ngắn hạn 593.081 767.752 732.416 809.195 796.239
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 309.745 373.274 342.252 325.692 282.219
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 147.036 235.207 228.340 305.476 320.488
4. Người mua trả tiền trước 102.830 131.593 129.055 151.464 160.084
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.946 6.057 5.973 3.302 2.785
6. Phải trả người lao động 21.225 15.736 17.733 14.801 23.269
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 82 163 1.137 2.127 1.205
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.985 909 2.867 1.497 1.291
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.012 608 856 809 883
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.219 4.205 4.204 4.026 4.016
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 115.666 101.792 101.792 101.756 100.706
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4.908 4.880 4.880 4.844 3.793
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 110.758 96.913 96.913 96.913 96.913
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.076.502 1.056.760 1.080.140 1.092.531 1.101.004
I. Vốn chủ sở hữu 1.076.502 1.056.760 1.080.140 1.092.531 1.101.004
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 823.418 823.418 823.418 823.418 823.418
2. Thặng dư vốn cổ phần 97.320 97.320 97.320 97.320 97.320
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 26.612 26.612 26.612 26.612 26.612
5. Cổ phiếu quỹ -8.084 -8.084 -8.084 -8.084 -8.084
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.749 10.749 10.749 10.749 10.749
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100.553 79.531 100.300 113.485 126.494
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 47.856 47.856 78.999 78.999 78.999
- LNST chưa phân phối kỳ này 52.697 31.675 21.301 34.486 47.495
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 25.934 27.214 29.825 29.031 24.495
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.785.249 1.926.305 1.914.349 2.003.483 1.997.949