|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
204.793
|
201.317
|
233.764
|
319.841
|
252.067
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-185.712
|
-150.039
|
-169.205
|
-276.875
|
-196.297
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-5.779
|
-6.219
|
-6.059
|
-6.076
|
-6.291
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-119
|
-5.169
|
-137
|
-137
|
-117
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-3.374
|
-3.920
|
-1.960
|
-2.400
|
-3.200
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
9.084
|
12.904
|
24.447
|
13.707
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-2.589
|
-40.275
|
-53.281
|
-38.311
|
-28.113
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
7.219
|
4.780
|
16.026
|
20.488
|
31.756
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1.103
|
-1.100
|
-441
|
-582
|
-740
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
4
|
|
|
0
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-500
|
-6.000
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
6.000
|
10
|
20
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
|
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-1.599
|
-1.100
|
-431
|
-562
|
-740
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
14.188
|
20.359
|
14.184
|
9.010
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-18.200
|
-15.575
|
-17.056
|
-24.032
|
-25.032
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-1.583
|
-10.968
|
-5.334
|
-1.477
|
-9.929
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-5.594
|
-6.184
|
-8.205
|
-16.498
|
-34.961
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
26
|
-2.504
|
7.389
|
3.428
|
-3.945
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
16.237
|
16.263
|
13.759
|
21.148
|
24.576
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
16.263
|
13.759
|
21.148
|
24.576
|
20.632
|
