|
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
|
|
|
|
|
1.Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
|
-332,297
|
-231,408
|
-299,916
|
|
2.Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
|
316,531
|
223,776
|
322,721
|
|
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
-143
|
-235
|
-14
|
|
4. Cổ tức đã nhận
|
0
|
19
|
341
|
|
5. Tiền lãi đã thu
|
329
|
805
|
1,901
|
|
6.Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK
|
-19
|
-11
|
-2
|
|
7.Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
|
-504
|
-1,217
|
-1,627
|
|
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK
|
-46
|
-289
|
-1,046
|
|
9.Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
|
-1,322
|
-1,465
|
0
|
|
10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
10,764
|
4,199
|
31,814
|
|
11.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-3,820
|
-1,859
|
-30,543
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-10,526
|
-7,685
|
23,630
|
|
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
|
-226
|
-115
|
-218
|
|
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
|
16,440
|
0
|
0
|
|
3.Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
|
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác
|
-29,200
|
-13,600
|
-1,900
|
|
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
931
|
1,126
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
17,145
|
1,011
|
-218
|
|
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
|
|
|
|
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
|
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
|
3.Tiền vay gốc
|
29,200
|
13,600
|
1,900
|
|
4.Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-29,200
|
-13,600
|
-1,900
|
|
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
|
6,619
|
-6,674
|
23,412
|
|
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ
|
20,526
|
27,145
|
20,550
|
|
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
|
1,926
|
10,145
|
2,550
|
|
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
|
1,926
|
10,145
|
2,550
|
|
Các khoản tương đương tiền
|
18,600
|
17,000
|
18,000
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
|
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
|
27,145
|
20,471
|
43,962
|
|
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ
|
10,145
|
2,471
|
31,962
|
|
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
|
10,145
|
2,471
|
31,962
|
|
Các khoản tương đương tiền
|
1,700
|
18,000
|
12,000
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
