Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 67.241 55.742 168.147 52.896 72.028
2. Điều chỉnh cho các khoản: -25.380 30.022 41.453 19.950 -30.072
- Khấu hao TSCĐ 1.099 1.096 1.096 1.235 1.399
- Các khoản dự phòng 10 -34 20 -10 -30
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 28.213 31.011 41.468 49.757 61.344
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -1.571 -2.119 -1.131 -2.966 -1.287
- Dự thu tiền lãi -53.131 68 -28.066 -91.499
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 4 2.736 -2.703 25.223 7.201
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 4 2.736 -2.703 25.223 7.201
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -6.589 -8.772 -1.581 -34.571 -23.929
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -6.589 -8.772 -1.581 -34.571 -23.929
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 406.477 -421.798 -697.129 -662.600
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 490.465 -386.467 235.364 -852.681 -323.871
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -110.000 -50.000 -2.252 -200.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -83.411 74.930 -882.749 192.018 251.362
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác -577 -260 256 314 -706
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -108.737 81.625 -72.080 -37.687 -319.829
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính -44.693 110.997 -14.253 14.253 78.828
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -7.166 8.280 -23.074 22.549 -308
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 50 -1 -12 24 3
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -1.262 -2.498 448 4.841 -13.896
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán -295
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.363 -2.231 1.577 3.988 2.080
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 638 -410 2.066 4.750 11.449
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -22.265 -5.000 -5.000 -14.250 -44.057
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 105 2.617 930 -23.376 2.459
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -36.507 -30.128 -34.762 -50.467 -82.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 333.015 -260.444 -563.893 -636.788 -294.602
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -228 0 -2.689 -1.900
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 1.571 2.105 1.131 2.966 1.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.342 2.105 1.131 277 -613
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 701.610 34.718
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 2.859.712 2.912.379 3.726.053 3.994.025 13.285.329
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 2.859.712 2.912.379 3.726.053 3.994.025 13.285.329
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.341.527 -2.455.152 -3.522.595 -3.574.327 -12.893.600
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -3.341.527 -2.455.152 -3.522.595 -3.574.327 -12.893.600
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -348.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -481.815 457.228 203.458 773.083 426.447
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -147.457 198.889 -359.304 136.572 131.232
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 480.275 332.817 531.707 172.403 308.975
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 480.275 332.817 531.707 172.403 308.975
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 332.817 531.707 172.403 308.975 440.207
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 332.817 531.707 172.403 308.975 440.207
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ