Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 74.312 24.210 89.645 32.518 67.241
2. Điều chỉnh cho các khoản: -41.113 18.162 22.909 414 -25.380
- Khấu hao TSCĐ 973 935 956 1.033 1.099
- Các khoản dự phòng -25 49 20 -10 10
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 14.195 12.663 18.008 27.068 28.213
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -414 -4.693 -3.041 -1.041 -1.571
- Dự thu tiền lãi -55.843 9.208 6.967 -26.637 -53.131
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 25.108 -409 5.128 4
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 25.108 -409 5.128 4
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -126 -3 -51.705 -2.112 -6.589
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -126 -3 -51.705 -2.112 -6.589
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -512.673 58.307 -378.751 -764.895 406.477
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -181.676 -496.206 -188.892 -210.000 490.465
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 210.457 213.000 -50.000 -200.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -540.644 341.297 -139.367 -356.044 -83.411
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác -810 217 -493 1.149 -577
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 406.060 -19.155 -28.114 -38.676 -108.737
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0 349.729 -349.729
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 433.198 5.491 -349.712 349.729 -44.693
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -602 -189 -86 -1.112 -7.166
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 50
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 5.055 -5.430 -1.842 -4.092 -1.262
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.843 -574 -582 -1.979 2.363
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 2.274 -1.530 -1.222 -27 638
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -13.904 -5.025 -7.838 -7.162 -22.265
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 929 1.731 2.554 -1.551 128
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -22.734 -13.629 -19.115 -22.752 -36.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -73.540 106.628 -346.424 -767.623 333.015
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -1.492 -776 172 -228
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 3 0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 414 4.690 3.041 995 1.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 414 3.201 2.265 1.167 1.342
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 2.028.068 1.882.333 3.167.244 3.985.293 2.859.712
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 2.028.068 1.882.333 3.167.244 3.985.293 2.859.712
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.706.252 -2.099.068 -2.858.186 -2.908.410 -3.341.527
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -1.706.252 -2.099.068 -2.858.186 -2.908.410 -3.341.527
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 321.816 -216.735 309.059 1.076.883 -481.815
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 248.690 -106.906 -35.101 310.427 -147.457
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 63.164 311.854 204.948 169.848 480.275
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 63.164 311.854 204.948 169.848 480.275
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 63.164 311.854 204.948 169.848
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 311.854 204.948 169.848 480.275 332.817
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 311.854 204.948 169.848 480.275 332.817
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 311.854 204.948 169.848 480.275
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ