Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 68.571 28.566 56.600 92.845 216.561
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -15.994 -13.629 -16.249 -16.198 -50.599
3. Tiền chi trả cho người lao động -11.460 -6.904 -9.020 -8.237 -28.303
4. Tiền chi trả lãi vay 0 0 0 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -9.637 -6.949 -2.755 -4.917 -18.266
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 985 1.111 921 3.666 5.395
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12.523 -6.394 -21.103 -12.298 -45.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19.943 -4.198 8.394 54.861 79.735
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -325 -793 -2.669 -3.569
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 130 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -32.500 -8.500 -93.000 -126.500 -252.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9.500 86.600 48.500 66.000 154.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 -5.614
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 780 1.741 8.228 5.058 14.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -22.220 79.647 -37.065 -58.111 -92.172
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -63 -89 -70.973 -5.429 -76.473
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -63 -89 -70.973 -5.429 -76.473
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.340 75.360 -99.644 -8.679 -88.910
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51.957 49.617 124.977 25.333 124.977
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 49.617 124.977 25.333 16.654 36.067