Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 3.714.027 3.711.496 4.169.786 4.029.795 4.064.723
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -2.011.923 -2.248.536 -2.232.833 -2.409.736 -2.234.566
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 146.283 192.065 7.947 -68.163 -5.615
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 154.084 206.572 151.818 92.504 32.029
- Thu nhập khác 17.037 64.139 8.443 -22.748 24.263
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 103.226 112.739 84.823 171.381 95.676
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -946.215 -901.933 -825.828 -1.000.940 -1.128.151
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -373.817 -185.052 -138.591 -32.263 -18.798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 802.702 951.490 1.225.565 759.830 829.561
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 0
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán 1.982.669 -57.701 3.077.758 3.395.675 -262.589
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 291.886 -5.363 -178.077 131.203
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -14.989.842 -2.404.489 2.035.906 -13.525.915 -4.725.064
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -94.216 -391.475 -497.117 -440.643
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -2.436.490 634.469 2.009.888 19.408 -55.918
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 2.385.840 -2.452.438 1.280.761 -1.214.163 -3.575.875
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD -2.563.787 886.535 -1.636.803 14.551.808 -7.811.630
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 8.311.520 1.586.101 -1.179.944 1.138.556 4.844.243
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 1.800.777 5.500.787 300.795 1.600.795 2.200.778
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 28.860 63.270 -10.421 -28.197 -10.078
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 865.554 -1.083.437 -459.422 -636.739 341.869
- Chi từ các quỹ của TCTD -2 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.614.527 3.624.585 6.247.245 7.695.604 -8.534.143
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0
- Mua sắm TSCĐ -52.394 -115.771 -127.116 -150.914 -60.903
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 376 37.238 1.129
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Mua sắm bất động sản đầu tư
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 387 395 400 453 451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -52.007 -115.376 -126.340 -113.223 -59.323
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.666.534 3.509.209 6.120.905 7.582.381 -8.593.466
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37.296.787 33.629.800 37.172.331 43.322.924 50.842.748
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -453 33.322 29.688 -62.557 158.726
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33.629.800 37.172.331 43.322.924 50.842.748 42.408.008