Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 356.610 570.795 519.214 516.668 416.857
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -333.371 -484.891 -424.750 -443.096 -308.707
3. Tiền chi trả cho người lao động -8.641 -9.342 -14.248 -11.214 -11.363
4. Tiền chi trả lãi vay -581 -79 -3.237 3.229 -2.359
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.385 -5.287 -12.327 -11.195 -9.542
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 21.242 24.101 -4.724 30.311 11.547
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -50.617 -19.520 -56.730 -118.456 -30.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -21.743 75.777 3.197 -33.753 66.393
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1 -2.903 -145 -5.624 -5
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9.281 -9.281 0 50 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 20.000 -20.000 0 1.756
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 30.000 -30.000 10.000 20.000 5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 124 91 124 175 96
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 39.403 -22.093 -10.020 14.601 6.848
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 33.537 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14.052 -19.485 -5.134 5.134 -22.099
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -30.535 13.205 -41.480 -18.129
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.052 -50.020 8.071 -2.809 -40.228
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.608 3.664 1.248 -21.961 33.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 36.439 40.047 43.711 79.959 22.998
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40.047 43.711 79.959 22.998 56.010