Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 66.432 70.558 115.217 167.049 71.059
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -67.611 -10.309 -20.512 -13.096 -15.619
3. Tiền chi trả cho người lao động -110 -317 -330 -226 -524
4. Tiền chi trả lãi vay -2.347 -2.250 -2.693 -2.724 -2.474
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.494 -353 -1.100
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5.953 22.505 48.351 61.947 2.406
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -21.920 -37.358 -54.554 -122.836 -24.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -19.603 40.335 85.126 90.114 29.210
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -190
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2.250 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 158 97 158 77 115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 158 -2.153 158 77 -75
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 40.920 43.132 11.382 9.412 10.583
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -55.512 -47.810 -110.515 -120.452 -55.494
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.592 -4.678 -99.133 -111.041 -44.911
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -34.037 33.504 -13.849 -20.850 -15.776
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 59.847 25.810 59.314 45.465 24.615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 25.810 59.314 45.465 24.615 8.840