Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.094 134.146 311.649 73.363 102.708
2. Điều chỉnh cho các khoản 27.442 -99.113 -235.042 44.272 2.943
- Khấu hao TSCĐ 20.151 19.951 18.934 14.975 18.848
- Các khoản dự phòng 50.787 -84.258 -108.227 97.392 31.512
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -131.243 -121.949 -234.863 -175.008 -179.375
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 87.747 87.142 89.114 106.914 131.959
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 52.536 35.033 76.607 117.636 105.652
- Tăng, giảm các khoản phải thu 43.545 43.706 -3.384 -81.498 79.298
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.556 -28.375 -9.330 29.813 -18.927
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 60.735 215.439 8.384 -416.501 29.946
- Tăng giảm chi phí trả trước -774 -9.861 789 5.234 1.415
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 424.818 500 -45.500 -1.100.442 1.283.611
- Tiền lãi vay phải trả -10.907 -131.436 -109.829 -109.934 -11.178
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -44.593 -33 0 -13 -39.330
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -300 -300 -300 -300 -300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 519.504 124.673 -82.563 -1.556.005 1.430.186
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -756 -8.756 -6.695 -3.830 -1.596
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -630.860 -396.935 -388.444 -455.223 -1.008.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 289.130 262.100 196.220 1.097.448 216.834
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -43.527 -35.000 0 -1.417.160 -10
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 37.318 -2.283
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.817 14.301 201.945 44.545 11.388
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -377.196 -164.290 40.344 -736.502 -782.184
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 12.000 1.405
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.000 62.129 69.711 2.582.961 26.011
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -103.000 -30.929 -19.960 -329.700 -641.728
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.728 -24.226 -16.280 23.106 -55
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -104.728 6.974 45.472 2.277.772 -615.772
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 37.580 -32.643 3.253 -14.735 32.230
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 65.503 103.083 70.441 73.694 58.959
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 103.083 70.440 73.694 58.959 91.189