Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 98.408 142.040 175.622 25.094 134.146
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.613 -83.902 -6.325 27.442 -99.113
- Khấu hao TSCĐ 20.097 19.962 20.362 20.151 19.951
- Các khoản dự phòng 50.447 56.129 -45.587 50.787 -84.258
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -156.655 -262.192 -69.722 -131.243 -121.949
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 84.498 102.199 88.621 87.747 87.142
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 96.795 58.138 169.297 52.536 35.033
- Tăng, giảm các khoản phải thu -293 -27.005 809.729 43.545 43.706
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.173 -114 -5.585 -5.556 -28.375
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -415.352 20.421 -20.169 60.735 215.439
- Tăng giảm chi phí trả trước -583 -1.327 1.867 -774 -9.861
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 25.687 271.173 -487.045 424.818 500
- Tiền lãi vay phải trả -65.414 -74.374 -112.962 -10.907 -131.436
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.573 -2.603 -44.593 -33
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -300 -300 -300 -300 -300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -368.206 246.612 352.228 519.504 124.673
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.450 -3.219 -15.721 -756 -8.756
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10.700 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -232.131 -465.973 -266.814 -630.860 -396.935
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 390.389 379.060 455.232 289.130 262.100
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -619.370 58 -43.527 -35.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 990 459.530 -369.530 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 26.308 212.637 16.326 8.817 14.301
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 200.706 -37.336 -180.449 -377.196 -164.290
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 510
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.377.141 1.097.359 1.150.500 2.000 62.129
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.221.150 -1.323.500 -1.285.704 -103.000 -30.929
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.086 -14.922 -3.728 -24.226
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 153.904 -226.141 -149.616 -104.728 6.974
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13.595 -16.865 22.162 37.580 -32.643
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 73.801 60.206 43.341 65.503 103.083
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60.206 43.341 65.504 103.083 70.440