Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.481 20.305 3.539 7.345 5.277
2. Điều chỉnh cho các khoản 30.846 31.592 56.664 41.782 48.094
- Khấu hao TSCĐ 18.791 1.531 7.638 27.598 21.091
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.750 -2.411 -2.171 283 -2.409
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 14.805 32.472 51.197 13.901 29.412
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44.327 51.897 60.204 49.126 53.371
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24.174 6.026 60.719 -18.500 -163.322
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11.081 6.690 -46.268 29.914 27.248
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.757 -87.155 33.689 -59.735 32.394
- Tăng giảm chi phí trả trước -23 5.113 -43.205 3.835 4.963
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -47 -50.100 -42.215 -23.723 -38.470
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.000 -892 -4.998 -2
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -658 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 61.107 -69.079 22.923 -24.081 -83.818
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -21.679 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -2.912 -113 -2.109 -12.052
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -23.400 24.652 0 48.690
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -111.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 6.098 1 4.179 2.458
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45.078 -83.163 -112 2.069 39.096
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 160.875 529.680 235.092 330.215 391.283
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -171.767 -349.084 -295.493 -297.332 -350.175
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10.891 180.596 -60.401 32.884 41.108
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.137 28.355 -37.590 10.872 -3.613
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.267 13.404 41.751 4.161 5.042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.404 41.759 4.161 15.033 1.428