Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.363.856 1.549.746 1.939.965 1.267.037 1.783.431
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.602.659 -1.217.449 -1.746.297 -1.586.546 -1.682.478
3. Tiền chi trả cho người lao động -78.402 -36.520 -46.286 -17.045 -11.564
4. Tiền chi trả lãi vay -22.672 -22.020 -17.645 -27.495 -51.128
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.521 -7.140 -3.905 -1.498 -3.100
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 393.448 234.286 378.599 568.966 703.719
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -240.441 -197.865 -527.734 -321.946 -513.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -188.391 303.039 -23.304 -118.527 225.688
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -25.017 -15.997 -8.870 -6.017 -20.653
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10 -58
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17.580 -106.100 -34.700 -42.120 -33.796
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 37.594 11.000 13.776 37.205 43.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -193.376 -32.000 -23.319 -151.610 -145.984
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 668 174 235 248 103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -197.710 -142.933 -52.936 -162.294 -156.830
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 332.754 18.338 54.342 120.454
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.086.241 916.005 1.012.020 918.139 1.053.738
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.072.027 -907.705 -1.069.730 -724.820 -1.077.391
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2.995 -3.124 -8.161 -3.379 -9.128
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.157 17.081
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 340.817 22.257 -47.533 244.282 87.674
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -45.285 182.362 -123.772 -36.540 156.531
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.878 22.593 204.956 77.634 41.094
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.593 204.956 81.184 41.094 201.175