Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.334.372 865.538 1.363.856 1.549.746 1.939.965
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.327.327 -1.034.438 -1.602.659 -1.217.449 -1.746.297
3. Tiền chi trả cho người lao động -49.898 -33.471 -78.402 -36.520 -46.286
4. Tiền chi trả lãi vay -7.080 -15.588 -22.672 -22.020 -17.645
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -838 -1.206 -1.521 -7.140 -3.905
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 426.282 260.045 393.448 234.286 378.599
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -299.885 -109.142 -240.441 -197.865 -527.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75.625 -68.263 -188.391 303.039 -23.304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.203 -16.177 -25.017 -15.997 -8.870
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10 -10 -58
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -18.150 -24.676 -17.580 -106.100 -34.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.000 37.594 11.000 13.776
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12.500 -193.376 -32.000 -23.319
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 31 162 668 174 235
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -47.821 -36.680 -197.710 -142.933 -52.936
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 12.500 332.754 18.338
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 5.859
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 881.627 733.728 1.086.241 916.005 1.012.020
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -913.496 -580.545 -1.072.027 -907.705 -1.069.730
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3.172 -3.073 -2.995 -3.124 -8.161
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.509 -13.925 -3.157 17.081
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.191 136.185 340.817 22.257 -47.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.613 31.242 -45.285 182.362 -123.772
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.023 36.636 67.878 22.593 204.956
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 36.636 67.878 22.593 204.956 81.184