Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 41,774 56,252 47,761 10,447 7,553
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,727 3,276 302 -1,194 4,881
- Khấu hao TSCĐ 5,583 5,603 5,556 5,460 5,172
- Các khoản dự phòng 949 1,448 146 3,559 3,196
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -154 16 76 0 -311
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,963 -6,408 -6,953 -11,465 -6,796
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,311 2,616 1,477 1,253 3,621
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44,501 59,529 48,063 9,253 12,434
- Tăng, giảm các khoản phải thu 17,545 13,875 16,283 -33,994 -2,548
- Tăng, giảm hàng tồn kho 19,864 -8,358 -7,298 -90,038 39,480
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 33,305 34,823 -26,743 72,743 -85,887
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,194 1,171 484 443 1,133
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,293 -2,564 -1,439 -1,407 -3,543
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,056 -16,942 -16,131 -10,817 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 107,059 81,534 13,217 -53,817 -38,930
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,814 -5,376 -6,452 -4,011 -2,213
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 5,736 752
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,000 -295,100 -121,300 -219,300 -244,300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 73,000 159,000 4,000 282,100 103,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,506 8,807 1,203 10,109 4,025
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 68,692 -132,670 -122,549 74,634 -137,936
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 217,726 204,487 105,213 64,485 242,187
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -199,893 -183,189 -227,606 -105,213 -64,485
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -145,588 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17,833 -124,290 -122,393 -40,728 177,702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 193,585 -175,426 -231,725 -19,911 836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 260,497 454,016 279,118 47,417 27,492
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -66 -15 24 -15 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 454,016 278,575 47,417 27,492 28,333