Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 64.424 37.644 41.774 56.252 47.761
2. Điều chỉnh cho các khoản 3.677 2.875 2.727 3.276 302
- Khấu hao TSCĐ 5.525 5.528 5.583 5.603 5.556
- Các khoản dự phòng 355 436 949 1.448 146
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 332 -227 -154 16 76
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.196 -4.865 -5.963 -6.408 -6.953
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.661 2.003 2.311 2.616 1.477
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 68.101 40.519 44.501 59.529 48.063
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8.579 -23.102 17.545 13.875 16.283
- Tăng, giảm hàng tồn kho 37.794 -9.076 19.864 -8.358 -7.298
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -115.791 46.661 33.305 34.823 -26.743
- Tăng giảm chi phí trả trước -650 1.423 1.194 1.171 484
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.584 -2.055 -2.293 -2.564 -1.439
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.606 -7.056 -16.942 -16.131
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -36.316 54.370 107.059 81.534 13.217
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.431 -1.754 -3.814 -5.376 -6.452
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45.200 -229.000 -4.000 -295.100 -121.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 85.100 42.200 73.000 159.000 4.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.309 5.207 3.506 8.807 1.203
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 34.778 -183.347 68.692 -132.670 -122.549
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 247.536 188.476 217.726 204.487 105.213
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -146.703 -245.212 -199.893 -183.189 -227.606
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -145.588
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 100.833 -56.736 17.833 -124.290 -122.393
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 99.296 -185.713 193.585 -175.426 -231.725
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 346.842 446.169 260.497 454.016 279.118
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 31 41 -66 -15 24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 446.169 260.497 454.016 278.575 47.417