Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 426,406 368,279 402,162 467,430 636,743
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 678 470 456 387 1,046
1. Tiền 678 470 456 387 1,046
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 412,267 353,297 389,764 455,473 622,638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4,088 5,393 12,307 16,594 167,035
2. Trả trước cho người bán 124 34 45 3 10,283
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 52,894 52,894 52,894 52,894 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 396,992 357,391 407,409 443,399 469,337
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -41,831 -62,416 -82,892 -57,416 -24,016
IV. Tổng hàng tồn kho 11,947 12,976 10,406 9,974 11,255
1. Hàng tồn kho 11,947 12,976 10,406 9,974 11,255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,513 1,535 1,536 1,595 1,804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 23 18 10 2 141
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,491 1,517 1,526 1,593 1,654
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,637,943 1,638,031 1,472,850 1,424,969 1,429,585
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,294,669 1,294,669 1,234,669 1,189,961 1,190,486
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,294,669 1,294,669 1,234,669 1,189,961 1,190,486
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 67,190 66,906 66,636 66,369 67,693
1. Tài sản cố định hữu hình 8,502 8,270 8,053 7,838 9,125
- Nguyên giá 13,779 13,779 13,779 13,779 15,575
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,277 -5,508 -5,726 -5,941 -6,450
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 58,688 58,636 58,583 58,531 58,568
- Nguyên giá 59,462 59,462 59,462 59,462 59,677
- Giá trị hao mòn lũy kế -774 -826 -879 -931 -1,110
III. Bất động sản đầu tư 65,991 65,938 65,885 65,832 65,779
- Nguyên giá 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150
- Giá trị hao mòn lũy kế -159 -212 -265 -318 -371
IV. Tài sản dở dang dài hạn 107,732 107,732 0 0 119
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 107,732 107,732 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 119
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 102,315 102,747 105,628 102,780 102,780
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 102,315 102,747 105,628 102,780 102,780
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 47 40 33 26 74
1. Chi phí trả trước dài hạn 47 40 33 26 74
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 2,655
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,064,349 2,006,310 1,875,012 1,892,399 2,066,328
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 787,377 776,191 718,376 734,863 880,285
I. Nợ ngắn hạn 566,272 556,509 510,429 589,165 764,587
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 340,211 307,799 245,697 247,947 241,871
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4,271 4,075 4,057 4,510 167,168
4. Người mua trả tiền trước 2,014 2,014 2,004 2,004 2,931
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 105,666 98,010 94,863 99,227 104,413
6. Phải trả người lao động 4,037 5,668 7,944 6,629 6,959
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 47,175 73,620 79,540 96,443 102,943
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 55,065 57,500 68,515 124,615 130,521
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,834 7,823 7,809 7,792 7,781
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 221,105 219,681 207,947 145,697 115,697
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 162,879 162,879 162,879 102,879 72,879
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 47,473 46,050 45,050 42,800 42,800
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 12 18 19 19
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 10,741 10,741 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,276,973 1,230,119 1,156,636 1,157,536 1,186,044
I. Vốn chủ sở hữu 1,276,973 1,230,119 1,156,636 1,157,536 1,186,044
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 925,978 925,978 925,978 925,978 925,978
2. Thặng dư vốn cổ phần 29,461 29,461 29,461 29,461 29,461
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11,527 11,527 11,527 11,527 11,527
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 162,065 115,242 41,761 42,660 66,894
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 178,334 178,334 41,097 41,097 41,813
- LNST chưa phân phối kỳ này -16,269 -63,092 664 1,564 25,080
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 147,941 147,911 147,910 147,909 152,184
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,064,349 2,006,310 1,875,012 1,892,399 2,066,328