Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.323.347 2.256.475 2.042.304 2.151.125 2.242.023
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 153.165 91.124 97.740 96.922 132.532
1. Tiền 103.165 91.124 97.740 96.922 132.532
2. Các khoản tương đương tiền 50.000 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 565.000 695.000 655.000 685.000 570.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 565.000 695.000 655.000 685.000 570.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 407.138 396.714 270.950 346.613 371.207
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 359.833 318.977 164.317 230.735 271.391
2. Trả trước cho người bán 32.862 58.138 91.282 89.953 67.609
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.884 21.040 18.043 28.618 34.506
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.441 -1.441 -2.691 -2.691 -2.299
IV. Tổng hàng tồn kho 951.779 803.568 731.570 719.381 841.462
1. Hàng tồn kho 957.678 809.466 737.618 725.428 851.284
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.898 -5.898 -6.048 -6.048 -9.821
V. Tài sản ngắn hạn khác 246.265 270.069 287.044 303.209 326.821
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.339 7.057 5.805 5.669 3.777
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 241.926 263.012 281.240 297.539 323.045
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 696.671 680.694 695.310 736.846 805.044
I. Các khoản phải thu dài hạn 5.630 5.720 7.162 5.728 5.718
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5.630 5.720 7.162 5.728 5.718
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 394.723 380.160 363.185 393.665 410.078
1. Tài sản cố định hữu hình 356.674 343.782 328.266 359.262 377.161
- Nguyên giá 1.440.819 1.449.509 1.454.759 1.505.707 1.514.161
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.084.145 -1.105.727 -1.126.493 -1.146.445 -1.137.000
2. Tài sản cố định thuê tài chính 29.010 27.525 26.041 24.588 23.120
- Nguyên giá 47.126 47.126 47.126 47.126 47.126
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.115 -19.600 -21.085 -22.537 -24.006
3. Tài sản cố định vô hình 9.039 8.852 8.879 9.816 9.797
- Nguyên giá 42.269 42.432 42.789 44.122 44.589
- Giá trị hao mòn lũy kế -33.230 -33.580 -33.910 -34.307 -34.792
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17.109 15.132 45.881 62.458 114.434
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.109 15.132 45.881 62.458 114.434
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 246.709 247.182 246.582 242.494 242.314
1. Chi phí trả trước dài hạn 208.309 208.923 207.810 204.296 201.479
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.857 3.857 5.098 5.098 6.918
3. Tài sản dài hạn khác 34.543 34.402 33.674 33.099 33.917
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.020.019 2.937.169 2.737.614 2.887.971 3.047.067
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.043.442 1.944.356 1.713.760 1.841.923 1.987.489
I. Nợ ngắn hạn 2.032.181 1.934.738 1.705.784 1.834.192 1.979.761
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.395.746 1.490.267 1.349.314 1.427.055 1.372.901
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 296.685 196.980 192.771 187.780 388.801
4. Người mua trả tiền trước 54.624 20.361 20.981 57.843 47.906
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20.618 19.214 9.529 6.286 11.267
6. Phải trả người lao động 75.270 84.236 72.614 57.359 64.933
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 90.623 78.487 13.821 70.651 64.933
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 50.992 3.988 3.763 4.527 5.436
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.385 11.385 14.025 14.025 20.863
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 36.239 29.819 28.965 8.665 2.722
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 11.260 9.618 7.976 7.732 7.729
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9.851 8.209 6.566 6.322 6.319
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 976.577 992.813 1.023.855 1.046.048 1.059.577
I. Vốn chủ sở hữu 976.577 992.813 1.023.855 1.046.048 1.059.577
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 464.717 697.073 697.073 697.073 697.073
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 427.197 194.841 194.841 194.841 241.914
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 83.078 99.314 130.356 152.549 119.005
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 14.818 14.818 12.756 130.438 71.056
- LNST chưa phân phối kỳ này 68.260 84.496 117.601 22.111 47.950
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.020.019 2.937.169 2.737.614 2.887.971 3.047.067