Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.832.262 1.857.267 2.323.347 2.256.475 2.042.304
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 170.614 106.803 153.165 91.124 97.740
1. Tiền 170.614 91.803 103.165 91.124 97.740
2. Các khoản tương đương tiền 0 15.000 50.000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 585.000 455.000 565.000 695.000 655.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 585.000 455.000 565.000 695.000 655.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 191.744 405.078 407.138 396.714 270.950
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 154.940 361.629 359.833 318.977 164.317
2. Trả trước cho người bán 25.980 30.587 32.862 58.138 91.282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11.721 13.759 15.884 21.040 18.043
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -896 -896 -1.441 -1.441 -2.691
IV. Tổng hàng tồn kho 696.246 680.943 951.779 803.568 731.570
1. Hàng tồn kho 701.549 686.246 957.678 809.466 737.618
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.303 -5.303 -5.898 -5.898 -6.048
V. Tài sản ngắn hạn khác 188.657 209.443 246.265 270.069 287.044
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5.647 5.104 4.339 7.057 5.805
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 183.010 204.339 241.926 263.012 281.240
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 702.519 698.059 696.671 680.694 695.310
I. Các khoản phải thu dài hạn 5.840 5.570 5.630 5.720 7.162
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5.840 5.570 5.630 5.720 7.162
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 394.061 384.251 394.723 380.160 363.185
1. Tài sản cố định hữu hình 353.611 344.335 356.674 343.782 328.266
- Nguyên giá 1.395.326 1.407.495 1.440.819 1.449.509 1.454.759
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.041.715 -1.063.159 -1.084.145 -1.105.727 -1.126.493
2. Tài sản cố định thuê tài chính 31.931 30.479 29.010 27.525 26.041
- Nguyên giá 47.126 47.126 47.126 47.126 47.126
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.194 -16.647 -18.115 -19.600 -21.085
3. Tài sản cố định vô hình 8.519 9.437 9.039 8.852 8.879
- Nguyên giá 40.995 42.269 42.269 42.432 42.789
- Giá trị hao mòn lũy kế -32.476 -32.832 -33.230 -33.580 -33.910
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20.570 29.133 17.109 15.132 45.881
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20.570 29.133 17.109 15.132 45.881
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 249.547 246.604 246.709 247.182 246.582
1. Chi phí trả trước dài hạn 210.857 207.126 208.309 208.923 207.810
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.586 3.586 3.857 3.857 5.098
3. Tài sản dài hạn khác 35.105 35.893 34.543 34.402 33.674
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.534.781 2.555.326 3.020.019 2.937.169 2.737.614
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.565.896 1.558.319 2.043.442 1.944.356 1.713.760
I. Nợ ngắn hạn 1.550.851 1.545.416 2.032.181 1.934.738 1.705.784
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.206.974 1.102.135 1.395.746 1.490.267 1.349.314
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 117.176 211.873 296.685 196.980 192.771
4. Người mua trả tiền trước 37.089 49.861 54.624 20.361 20.981
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.810 5.298 20.618 19.214 9.529
6. Phải trả người lao động 80.487 67.822 75.270 84.236 72.614
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 34.469 68.072 90.623 78.487 13.821
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 28.105 4.759 50.992 3.988 3.763
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.090 11.090 11.385 11.385 14.025
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27.651 24.505 36.239 29.819 28.965
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15.045 12.903 11.260 9.618 7.976
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.910 1.410 1.410 1.410 1.410
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 13.135 11.493 9.851 8.209 6.566
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 968.885 997.007 976.577 992.813 1.023.855
I. Vốn chủ sở hữu 968.885 997.007 976.577 992.813 1.023.855
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 464.717 464.717 464.717 697.073 697.073
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 389.209 389.209 427.197 194.841 194.841
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 113.375 141.496 83.078 99.314 130.356
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9.984 112.358 14.818 14.818 12.756
- LNST chưa phân phối kỳ này 103.391 29.138 68.260 84.496 117.601
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.534.781 2.555.326 3.020.019 2.937.169 2.737.614