Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 50.741 40.463 42.864 40.376 40.610
2. Điều chỉnh cho các khoản 15.195 20.872 24.215 6.623 39.469
- Khấu hao TSCĐ 18.389 20.901 20.554 20.961 27.596
- Các khoản dự phòng 2.399 -1.527 -11.188 3.789
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6.328 -419 3.149 -5.659 6.078
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12.127 -20.061 20.321 -8.154
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 -11.185 11.185 -27.100 0
- Chi phí lãi vay 12.862 11.575 10.914 9.288 10.160
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 65.935 61.334 67.079 46.999 80.078
- Tăng, giảm các khoản phải thu 68.301 -141.619 18.013 24.344 168.000
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7.455 -19.686 28.321 -50.193 -10.442
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -76.180 33.266 -56.421 179.011 -188.325
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.002 1.041 5.852 -486 751
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -13.196 -10.569 -11.311 -7.931 -10.160
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -24.249 -15.274 -8.127 -8.068 -8.075
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 15.875 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -368 -4.151 -536 -8.266 -697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13.790 -95.658 42.869 191.284 31.130
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7.218 -9.832 -20.498 -55.582 -20.769
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 88 260 -520 520
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -50.000 -475.000 -140.000 -415.870
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 50.870 455.000 40.000 455.870
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 712 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 4.854 41.647 321 10.842
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.418 -4.108 1.410 -155.782 30.593
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 579.777 725.575 743.142 529.037 727.484
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -520.177 -647.869 -721.064 -519.470 -746.087
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2.735 -6.667 -6.381 -14.174 -5.147
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -23.236 -46.473 -23.236
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 56.864 47.803 15.697 -51.080 -46.987
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 64.236 -51.963 59.975 -15.577 14.736
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 96.218 161.949 111.884 170.853 153.123
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.495 1.898 -1.006 -2.153 2.755
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 161.949 111.884 170.853 153.123 170.614