Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 65.715 176.427 73.683 56.199 341
2. Điều chỉnh cho các khoản: 19.230 10.308 52.377 214.689 102.130
- Khấu hao TSCĐ 3.739 7.184 8.488 8.862 10.369
- Các khoản dự phòng 488 -2.390 7.650 16.982 18.371
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -545 -6.598 -40.560 57.165 -5.742
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 16.778 37.349 87.384 149.126 128.806
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -1 0 -1
- Dự thu tiền lãi -1.228 -25.237 -10.585 -17.445 -49.673
- Các khoản điều chỉnh khác 0 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 29 205 514 97 -400
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 29 205 514 97 -400
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -159 -1.631 1.827 -2.989 -6.347
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -159 -1.631 1.827 -2.989 -6.347
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -644.288 -2.232.542 1.386.047 -930.619 54.173
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -6.317 -7.518 10.365 -80.839 23.334
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -250.001 -210.222 -168.090 114.100 -41.787
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -373.610 -2.011.978 1.546.456 -960.282 77.123
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác -14.360 -2.825 -2.685 -3.599 -4.497
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 241.035 261.208 -619.351 40.706 -53.738
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0 0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 0 0 73.170
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 13.268 -158.475 150.238 5.860 190
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác -19 -176 96 220 -1.022
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -244 -7.730 -1.986 -5.774 6.581
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 0 0
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.098 8.790 -1.136 -3.273 2.111
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 254.157 483.813 -649.013 199.426 1.046
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -12.278 -33.555 -19.239 -14.535 -8.719
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.331 12.383 5.159 7.459
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -18.279 -43.843 -98.311 -146.377 -134.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -318.437 -1.786.025 895.097 -621.916 96.160
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -17.705 -6.809 -10.324 -7.403 -15.371
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 1 0 1
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17.703 -6.809 -10.324 -7.402 -15.371
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 200.000 500.000 500.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0 0
3. Tiền vay gốc 5.131.948 10.219.848 11.877.850 9.392.294 7.890.447
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
3.2. Tiền vay khác 5.131.948 10.219.848 11.877.850 9.392.294 7.890.447
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.159.104 -8.705.786 -12.259.270 -9.292.439 -8.441.357
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -5.159.104 -8.705.786 -12.259.270 -9.292.439 -8.441.357
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -29.352 -23.971 -64.248 -37.593 -44.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 143.491 1.990.092 -445.668 62.262 -95.641
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -192.649 197.258 439.105 -567.056 -14.853
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 320.167 127.518 324.776 763.881 196.824
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 280.687 70.656 324.776 763.881 91.374
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 0 70.656 324.776 763.881 91.374
Các khoản tương đương tiền 39.480 56.862 0 105.450
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 127.518 324.776 763.881 196.824 181.972
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 70.656 108.135 55.081 91.374 38.430
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 70.656 108.135 55.081 91.374 38.430
Các khoản tương đương tiền 56.862 216.641 708.800 105.450 143.542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0