Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 200.689 207.711 231.024 221.259 244.789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17.966 29.151 28.773 19.377 23.221
1. Tiền 17.966 29.151 28.773 19.377 23.221
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 112.879 110.444 109.952 107.530 116.740
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 76.883 81.607 86.886 97.940 93.332
2. Trả trước cho người bán 7.075 23.302 14.949 4.214 4.628
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 28.921 5.535 8.117 5.376 18.780
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 66.145 64.940 87.652 91.547 96.246
1. Hàng tồn kho 66.145 64.940 87.652 91.547 96.246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.698 3.176 4.646 2.804 8.583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.100 3.133 3.316 2.062 5.402
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 49 43 1.307 669 1.134
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 549 0 23 74 401
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 1.645
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 121.152 120.537 132.044 132.574 122.904
I. Các khoản phải thu dài hạn 265 265 265 265 265
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 265 265 265 265 265
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 54.252 52.076 61.225 60.467 57.651
1. Tài sản cố định hữu hình 53.051 50.886 60.047 59.301 56.497
- Nguyên giá 156.598 156.598 168.274 170.256 170.256
- Giá trị hao mòn lũy kế -103.547 -105.711 -108.227 -110.954 -113.759
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.201 1.189 1.178 1.166 1.154
- Nguyên giá 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081
- Giá trị hao mòn lũy kế -880 -892 -903 -915 -927
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 906
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 906
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 20.597 22.623 24.993 27.225 19.868
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 20.597 22.623 24.993 27.225 19.868
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -355 -355 -355 -355 -355
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 355 355 355 355 355
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 46.038 45.574 45.562 44.616 44.215
1. Chi phí trả trước dài hạn 45.965 45.486 45.500 44.576 44.146
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 74 88 62 40 69
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 321.841 328.248 363.068 353.833 367.694
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 139.322 158.493 185.412 172.049 177.597
I. Nợ ngắn hạn 136.654 155.694 182.523 168.847 174.502
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35.876 50.667 57.053 56.164 54.906
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 61.045 57.723 53.321 57.911 65.596
4. Người mua trả tiền trước 4.383 7.439 17.695 14.694 13.428
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.895 10.683 14.922 1.489 8.487
6. Phải trả người lao động 15.058 7.590 13.476 18.246 11.639
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.354 8.100 12.867 3.415 3.578
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 11.833 11.686 11.823 15.781 15.998
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.209 1.807 1.367 1.147 869
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.669 2.799 2.889 3.201 3.095
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.241 1.371 1.461 0 1.310
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 1.416 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1.428 1.428 1.428 1.785 1.785
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 182.519 169.755 177.656 181.784 190.096
I. Vốn chủ sở hữu 182.519 169.755 177.656 181.784 190.096
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 72.277 72.277 72.277 72.277 72.277
2. Thặng dư vốn cổ phần 25.425 25.425 25.425 25.425 25.425
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -343 -343 -343 -343 -343
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 40.673 40.673 40.673 40.673 40.673
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 44.487 31.724 39.625 43.752 52.065
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 35.609 11.303 11.303 11.303 43.658
- LNST chưa phân phối kỳ này 8.878 20.421 28.322 32.450 8.407
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 321.841 328.248 363.068 353.833 367.694