|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
44,415
|
31,692
|
44,476
|
37,164
|
29,947
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-24,508
|
-19,786
|
-21,561
|
-26,599
|
-23,323
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-11,022
|
-7,929
|
-7,957
|
-7,991
|
-10,946
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
-170
|
-562
|
-551
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1,056
|
-37
|
-507
|
-832
|
-301
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
0
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
894
|
562
|
836
|
3,575
|
509
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-5,027
|
-4,361
|
-5,758
|
-4,593
|
-5,452
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
3,696
|
142
|
9,359
|
162
|
-10,117
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-2,614
|
-454
|
-43,476
|
-288
|
-6,042
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
0
|
645
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-13,000
|
-4,700
|
0
|
-17,500
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
16,000
|
|
|
13,000
|
3,000
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
0
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
0
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
637
|
2
|
267
|
364
|
298
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
14,023
|
-13,452
|
-47,909
|
13,077
|
-19,599
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
0
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
0
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
37,000
|
0
|
955
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
|
0
|
-955
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
0
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
0
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
-2,005
|
0
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
|
|
34,995
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
17,719
|
-13,310
|
-3,554
|
13,239
|
-29,716
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
26,663
|
44,381
|
31,072
|
27,518
|
39,980
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
44,381
|
31,072
|
27,518
|
40,757
|
10,264
|
