Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.118 416 -1.264 706 533
2. Điều chỉnh cho các khoản 598 47 465 188 -33
- Khấu hao TSCĐ 234 289 298 234 273
- Các khoản dự phòng -280 -389 -28
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -64 -234 -31 -248 -37
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 428 271 198 592 -241
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.716 462 -799 894 500
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7.991 5.534 1.496 -8.727 9.841
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.397 33.859 -585 -20.499 18.933
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.173 -65.420 1.137 18.695 -12.209
- Tăng giảm chi phí trả trước 199 98 64 124 83
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -2.467 0
- Tiền lãi vay phải trả -383 -277 -198 -535 225
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -112 -274 -265 -174 -26
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28.980 -26.017 849 -12.689 17.077
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -196 -379 -383 1
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 400 2.600 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -350 -2.100 2.400 -800 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 87 219 31 514 47
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -59 719 2.053 -669 49
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -50 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.422 5.858 650 18.000 3.056
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -17.985 23 -2.546 -6.448 -20.062
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.322 7 826
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.563 4.559 -1.896 11.510 -16.181
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15.359 -20.739 1.006 -1.848 945
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.350 22.708 1.970 2.976 1.128
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.708 1.970 2.976 1.127 755