Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 208.108 61.341 173.654 83.104 226.406
2. Điều chỉnh cho các khoản -32.939 63.255 -19.438 71.229 -96.150
- Khấu hao TSCĐ 40.157 39.197 39.017 39.368 50.744
- Các khoản dự phòng -41.909 -5.758 -4.199 149 -2.103
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 6.651 -4.190 -19.022 13.371 -549
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -100.832 1.117 -74.139 -13.560 -186.837
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 62.993 32.888 38.905 31.899 42.594
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 175.170 124.595 154.216 154.332 130.257
- Tăng, giảm các khoản phải thu -796.317 28.452 -288.092 -33.457 -1.898.267
- Tăng, giảm hàng tồn kho -34.652 -594.782 649.992 71.523 -110.579
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -220.143 170.454 4.498 208.404 322.267
- Tăng giảm chi phí trả trước 11.018 -15.263 24.128 6.217 -1.597
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -66.483 -50.045 -45.784 -89 -16.672
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -38.872 -49.935 -19.884 -2.928 -50.566
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7.768 -17.260 -8.678 -5.372 -653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -978.048 -403.782 470.396 398.629 -1.625.810
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.402 -38.803 -71.620 -79.385 -62.572
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.654 50 -118 41 103.197
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -71.974 -7.326 -12.521 -152.349 -311.285
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 62.451 10.475 5.000 92.909 102.150
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 30.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 115.963 9.714 9.113 49.787 13.562
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 132.691 -25.889 -70.145 -88.997 -154.949
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.966.823 2.853.885 1.411.773 1.617.132 3.582.566
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.802.869 -2.591.645 -1.505.001 -2.009.784 -1.680.510
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -33.246 -3.180 -10.368 -99.479 -106.144
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.130.708 259.060 -103.595 -492.132 1.795.913
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 285.351 -170.612 296.656 -182.500 15.154
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 309.331 602.123 431.583 720.401 524.929
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1.185 72 2.163 -12.973 720
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 593.497 431.583 730.401 524.929 540.803