Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.128 11.226 12.364 11.738 10.640
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.180 5.241 5.540 5.265 4.344
- Khấu hao TSCĐ 5.394 5.173 5.365 5.209 5.395
- Các khoản dự phòng -455 485 609 468 184
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 114 -60 -186 -91 -394
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -901 -383 -276 -360 -886
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 28 26 29 39 45
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.307 16.466 17.905 17.003 14.984
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12.732 -43.509 -6.866 65.358 -27.268
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.254 260 1.501 1.460 1.380
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 35.587 -45.815 27.962 -12.604 51.309
- Tăng giảm chi phí trả trước 65 -138 684 392 308
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -28 -26 -29 -39 -45
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.139 -1.527 -2.315 -2.335 -3.054
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -1.913 1.172 952 10.341 -507
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -16.459 -4.698 -22.332 -34.563 3.599
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14.435 -77.814 17.463 45.013 40.707
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.831 -2.474 -3.012 -2.846 -5.997
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 151 0 325 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -7.997 -1 -1.668 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.721 5.000 1.576 2.108 -7.108
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19.210 303 305 251 -581
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 9.254 2.828 -2.800 -163 -13.686
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 855 2.827
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -84 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -84 -112 -155 -201
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 1.673 0 -15.749 -14.572 -10.500
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.589 -84 -15.862 -13.873 -7.874
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 25.278 -75.071 -1.199 30.977 19.147
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 120.642 145.861 70.819 69.809 100.904
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -59 28 189 118 351
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 145.861 70.819 69.809 100.904 120.402