TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
167,136
|
158,661
|
192,097
|
255,661
|
273,542
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
98,990
|
135,272
|
12,216
|
44,136
|
131,448
|
1. Tiền
|
4,150
|
1,283
|
7,216
|
20,936
|
13,448
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
94,840
|
133,989
|
5,000
|
23,200
|
118,000
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
55,768
|
11,600
|
171,080
|
200,270
|
130,580
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
55,768
|
11,600
|
171,080
|
200,270
|
130,580
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
8,400
|
7,198
|
6,119
|
8,437
|
8,842
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
6,060
|
6,045
|
4,562
|
4,509
|
5,414
|
2. Trả trước cho người bán
|
905
|
116
|
206
|
2,170
|
497
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
1,532
|
1,190
|
1,510
|
1,927
|
2,961
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-96
|
-153
|
-159
|
-168
|
-31
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
60
|
28
|
16
|
99
|
97
|
1. Hàng tồn kho
|
60
|
28
|
16
|
99
|
97
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
3,916
|
4,563
|
2,667
|
2,720
|
2,575
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
401
|
56
|
231
|
901
|
548
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
3,515
|
4,507
|
2,435
|
1,818
|
2,027
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
28,253
|
27,093
|
25,503
|
28,544
|
34,078
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
27,046
|
26,202
|
24,502
|
26,643
|
33,067
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
26,531
|
25,873
|
23,152
|
25,424
|
29,456
|
- Nguyên giá
|
82,948
|
86,262
|
87,829
|
92,339
|
99,925
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-56,417
|
-60,389
|
-64,677
|
-66,914
|
-70,469
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
516
|
329
|
1,350
|
1,219
|
3,611
|
- Nguyên giá
|
3,468
|
3,468
|
4,623
|
4,835
|
7,809
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-2,953
|
-3,140
|
-3,273
|
-3,616
|
-4,198
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
600
|
557
|
277
|
1,114
|
590
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
600
|
557
|
277
|
1,114
|
590
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
607
|
333
|
724
|
787
|
415
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
607
|
333
|
724
|
787
|
415
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VII. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
195,389
|
185,754
|
217,601
|
284,205
|
307,620
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
29,569
|
19,227
|
26,690
|
81,292
|
42,026
|
I. Nợ ngắn hạn
|
25,181
|
15,028
|
22,721
|
77,052
|
37,959
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1,387
|
1,574
|
528
|
318
|
189
|
4. Người mua trả tiền trước
|
11
|
86
|
3
|
26
|
10
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
3,295
|
183
|
4,191
|
4,981
|
5,178
|
6. Phải trả người lao động
|
9,441
|
3,384
|
4,565
|
14,328
|
17,832
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
46
|
0
|
0
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
311
|
50
|
197
|
381
|
283
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
7,435
|
5,995
|
7,157
|
42,987
|
1,666
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
3,301
|
3,756
|
6,034
|
14,031
|
12,802
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
4,388
|
4,199
|
3,969
|
4,240
|
4,067
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
4,188
|
4,199
|
3,969
|
4,240
|
4,067
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
165,819
|
166,527
|
190,910
|
202,913
|
265,594
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
165,819
|
166,527
|
190,910
|
202,913
|
265,594
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
25,000
|
25,000
|
25,000
|
25,000
|
25,000
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
111,305
|
111,305
|
118,927
|
118,927
|
118,927
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
29,514
|
30,222
|
46,983
|
58,986
|
121,666
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
308
|
29,514
|
30,222
|
47,223
|
58,986
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
29,206
|
708
|
16,762
|
11,763
|
62,681
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
195,389
|
185,754
|
217,601
|
284,205
|
307,620
|