Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 23.885 19.617 9.695 22.376 22.135
2. Điều chỉnh cho các khoản -4.276 -12.246 3.766 -7.826 -2.155
- Khấu hao TSCĐ 3.031 1.605 1.356 1.406 1.196
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.307 -13.851 2.410 -9.232 -3.351
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19.608 7.372 13.461 14.551 19.980
- Tăng, giảm các khoản phải thu 151.085 9.000 -65.885 -71.638 181.407
- Tăng, giảm hàng tồn kho 39.468 8.411 -205.630 107.643 31.405
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -333.491 -66.593 405.157 92.910 -365.013
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.517 -2.108 1.525 -2.952 5.626
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -596 -14.945 204 0 -168
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 110 6.345 -5.335 -30.860 742
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 261 -1.171 -31.606 1.222 -26
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -122.039 -53.690 111.892 110.875 -126.048
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -112 -609 -4.760 -1.968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 523 -4.521 -528
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -115.425 -290.182 -102.367 -295.200 -64.860
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 216.600 283.170 73.560 190.000 190.569
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.195 7.506 2.925 7.230 3.178
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 108.371 382 -25.968 -107.251 126.392
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.302 -10.201 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15.302 -10.201 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13.669 -53.308 70.622 -6.577 343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 111.661 97.992 44.685 115.307 108.730
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 97.992 44.685 115.307 108.730 109.073